Искажение восприятия трейдерами.

1. «Трейдинг на 95% складывается из психологии».
2. «Трейдинг на 95% складывается из дисциплины».
3. «У меня произошёл тильт/преторговка/недоторговка»
4. «У меня имеется правила, но я их нарушаю»
5. «Основное риск менеджмент»
6. «Я поспорил с рынком»
7. «Это все вследствие того что я жадный»
8. «Это все вследствие того что я трусливый»

Все это — итог когнитивных искажений. По правде сообщить, рынок как словно бы бы создан так, дабы эксплуатировать когнитивные искажения восприятия не в пользу большинства участников.

Из этого и вытекают эти восемь, и дюжина вторых придуманных обстоятельств, из-за чего что-то пошло не так.

Настоящая же обстоятельство — «Я понятия не имею, что я делаю». Либо, что еще хуже «Мне думается, что я знаю что делаю»

У многих участников рыночных баталий цель получить. Для этого они пробуют осознать логику прошлых трансформаций стоимостей, и на ее базе спрогнозировать будущие трансформации, додавая ко мне еще кучу различных факторов. Наряду с этим натягивают на рынок такие глубокие объяснения, как хватает фантазии и обычно не имеют никакой возможности для объективной оценки собственных догадок.

В большинстве случаев, мозг у людей не заточен, дабы мыслить вероятностными категориями, в особенности в области причинно — следственных связей. У мозга все легко: «дествие -> итог». Так уж устроен мир около нас, и мы так строим мир около нас и без того его вопринимаем. «В случае если надавить на педаль акселератора, то авто отправится» но никак не: «в случае если надавить на педаль акселератора, авто отправится с возможностью 0,57». И напротив: «в случае если авто отправилось, значит шофер надавил на педаль акселератора» но не «авто отправилось, и на это возможно нескончаемое количество обстоятельств, каковые нереально узнать точно». Возможно еще представить дабы было, в случае если б мир был устроен так, что выходя из дома в магазин в квартале от вас, вы попадали в него лишь в 60 случаях из 100, а в остальных появились бы в случайных местах в радиусе 15км.

А ну как законы распределения этих случайных размеров являются смесью известных законов распределения, и всегда меняются?

Солидную часть времени на рынке по большому счету нельзя наблюдать связь между прошлыми перемещениями стоимостей и будущими. Т.е. возможно смело сказать об весьма весьма весьма не сильный предсказуемости. Так он делается совершенным инструментом для разрыва пуканов шаблонов обывателей.

Происходит следующее. Ну во-первых практически всем просто не везет. Они ищут эти самые причинно-следственные связи, им думается, что находят, но им так же, как и прежде не везет.

Вторым в определенный момент начинает везти. Конечно они начинают думать, что это благодаря пониманию рынка и т.д. и т.п. Эти надуманные, ничем не обоснованные связи весьма скоро обрастают такими же надуманными правилами, типа «не больше Х сделок в сутки», «не больше У убытка в сутки», не больше Z прибыли в сутки", «не торгуй в шаббат» и т.д.

Из-за громадной доли случайности в ценовых перемещениях, трейдеру то везет, то не везет, но мозг связывает результаты напрямую с отечественными действиями, неизменно дополняя и изменяя правила и логику принятия ответов. В действительности мозг тут два раза попадет в ловушку: при создании этих правил, и при получении обратной связи — результатов, оценивая их надёжность и достоверность. В итоге кроме того, что правила надуманные, так еще и вера в них отсутствует, по причине того, что нет осязаемого результата — стабильной связи между профитом и соблюдением правил.

Это как балансировать на одноколесном велосипеде, жонглируя шарами, на которых балансируют хомячки на мелких одноколесных велосипедах, жонглирующие капсулами со спорами сибирской язвы.

Пологаю, что пытливый ум отыщет в википедии среди всех когнитивных искажений как раз те, каковые вписываются в указанный процесс. И вдобавок возможно отыскать в памяти многих известных трейдеров.

А по большому счету подобные процессы происходят не только в трейдинге, но и везде, где высока часть неопределенности.