Как определить эффективность выхода из сделки?

trader_forex

Для трейдеров выход из сделки играются такую же ключевую роль, как и входы в рынок, но многие начинающие игроки пробуют сосредоточить внимание на только поиске совершенной стратегии входа, не смотря на то, что это условие не примет решение всех неприятностей трейдинга.

По причине того, что завершение сделки определяет результат торговли, оно, возможно кроме того серьёзнее, чем, например, управление капиталом (размер позиций). К тому же, ни одной самой лучшей стратегии money management не удастся из убыточной совокупности сделать прибыльную, без жёстких правил выхода из позиции.

Кто систематично смотрит за аналитикой школы трейдеров forexspez, уже знает, что открывать позицию следует по тренду, в то время, когда тестируется область высоких количеств. А вот что делать с выходом из рынка?

Так, вход есть инициацией сделки в верном направлении максимально рано, как это вероятно. Чем выше проценты прибыльных сделок по выходу через фиксированное число баров, тем более лучший был вход. Но как измерять, действен ли выход?

есть ли он лучшим либо, напротив, нехорошим?

Количественное сравнение разных выходов измеряются так:

1. Берем эти по прибыльным сделкам и по количеству пунктов в них от входа до выхода. К примеру, прибыльная сделка длиной в 10 пунктов от входа до выхода принесла объем прибыли в сумме 100 долл.

2. Потом необходимо идти к точке входа и отсчитать 5 дневных свечей (это семь дней, для трудящихся в среднесрок – число свечей необходимо расширить, а как как раз, возможно выяснить способом тестирования).

3. Затем нужно зрительно отыскать самый оптимальный, а это указывает лучший, вероятный выход в для того чтобы периода. Не следует стесняться, выбирайте вправду самый лучший выход, а после этого вычислите неспециализированную прибыль для данного выхода. К примеру, на момент выхода в самой высокой точке сумма прибыли составила бы 300 долл.

Так, эффективность выхода по вашей торговой стратегии вычисляется методом деления суммы взятого дохода на теоретически вероятную прибыль. В нашем случае, делится 100 на 300, и эффективность выхода равна 33%. Это значит, что оказалось порядка 33% от вероятного в данной сделке количества прибыли.

Главная неточность многих трейдеров содержится в через чур раннем выходе из прибыльных сделок. В случае если расширить теоретический период удержания позиций за пределы настоящего периода, то это позволит найти, имело ли это место в конечном итоге и исправить недочёт.

не меньше безрадосно передерживание позиции, которое в большинстве случаев заканчивается выходом по безубытку, не смотря на то, что нельзя исключать и срабатывание стоп-лосов, а, следовательно и получение убытка в прибыльной, казалось бы, позиции.

В этом случае трейдеру так же направляться разобрать сделку и взглянуть способ самая оптимальной фиксации прибыли.

Как видим, торговля на форекс — это не бесшабашный вызов ордеров с жаждой быть неизменно в рынке. Трейдинг – это, в первую очередь анализ. Анализ рынка, торговой стратегии, разработка самая грамотной совокупности money management для управления дешёвым капиталом.

А также такая, казалось бы, мелочь, как выход из позиции, требует взвешенного и разумного подхода, а в противном случае успеха на валютном рынке не достигнуть!

В продолжении темы см. статью «Форекс начинающим ответствен вход в сделку. А где же выход?».

Александр Сошников, школа трейдеров ForexSpez

Свежие новости денежных рынков, анализ форекс на Основной странице

Метки текущей записи:

Торговля на Форекс