Управление капиталом на Forex: stop-loss и take-profit

Любому бывалому трейдеру как мы знаем, что в деле управления на валютном рынке открытыми позициями необходимо пробовать автоматизировать всё то, что только возможно. Для этого и были придуманы биржевые ордеры. Среди самых известных биржевых ордеров, каковые употребляются сейчас на рынке Forex, необходимо подчеркнуть stop-loss и take-profit. Словосочетание «take-profit» возможно условно перевести как «берем прибыль», а «stop-loss» – «останавливаем убыток».

Русские трейдеры, очень не заморачиваясь, именуют эти биржевые ордера, поскольку они, фактически, и пишутся: стоп-лосс и тейк-профит. Какая связь между управлением капиталом и ордерами? Всё весьма легко: ордера являются главными инструменты, благодаря которым трейдер может руководить на валютном рынке своим капиталом. Каким же образом функционируют бюджетные ордера и в чем конкретно их польза?

Давайте разберемся. Stop-loss Дабы было несложнее, стоит остановиться на конкретном примере. Допустим, трейдер купил несколько евро-доллар. На момент приобретения курс данной пары составлял 1.3200. Некое время по окончании приобретения трейдер наблюдал за перемещениями данной пары. В итоге он убедился в то, что курс пары движется в направлении открытой позиции.

Так, по выбранной паре фиксируется устойчивый рост, а, следовательно, ожидается прибыль. Трейдеру сейчас на нескольку мин. пригодилось отойти от монитора. Возвратившись, он с удивлением обнаруживает, что за время его отсутствия курс выбранной валютной пары поменял собственный направление, как будто бы лишь и ожидал, в то время, когда трейдер на время отлучится, появлявшись на уровне 1.3000.

И вместо ожидаемой прибыли трейдера ожидает громадной убыток. Никакого оптимизма все это не вселяет. А трейдер-дебютант по большому счету может окончательно разочароваться в торговле на валютном рынке как такой и больше ко мне не возвратиться.

Но напомним, что всего этого возможно легко избежать, вовремя выставив stop-loss. В автоматическом режиме данный ордер отдает приказ дилинговому центру о закрытии позиции по окончании того, как она опустилась до обусловленной точки, став убыточной. Трейдер в разглядываемой нами ситуации имел возможность установить stop-loss на отметке в 1.3140 и по окончании трансформации направления курса, его убыток составил бы только 60 пунктов, по окончании чего закрытие позиции случилось бы в автоматическом режиме. Конечно же, убытка при активации stop-loss не избежать. Но обращение будет идти о не через чур громадном убытке, что все-таки выглядит более привлекательней, чем стёртый в пух и прах депозит.

Take-profit Ордер Take-profit кроме этого отдает дилинговому центру автоматические распоряжения и кроме этого закрывает позицию по окончании достигнутого ею конкретного значения. Но тут позиция, в отличие от стоп-лосса, как по совокупности «распашные окна» – приносит прибыль. Разглядим конкретный пример. Трейдер получает несколько евро-доллар по цене 1.3200, по окончании чего на несколько мин. отходит от компьютера.

По возвращению он видит, что сначала валютная пара дошла до отметки 1.3400, по окончании чего снова упала до отметки 1.3200. Так, трейдер на протяжении собственного отсутствия «проворонил» красивую возможность взять прибыль. Для исключения таких обстановок и нужен take-profit. Достаточно было выяснить данный ордер на уровне 1.3400, и закрытие позиции случилось бы с прибылью. Участия трейдера в этом случае не потребовалось бы.

Кое-какие из трейдеров-бегиннеров предпочитают по большому счету не пользоваться в работе биржевыми ордерами. Но любой из них непременно осознаёт, что торговать без стоп-распоряжений – это обрекать депозит на полное уничтожение. Кое-что об неспециализированных правилах управления капиталом.

На протяжении работы многие из трейдеров стараются придерживаться одного нехитрого правила: от единичной сделки убыток обязан составлять не более 2 процентов от всего депозита. Данный принцип в полной мере логичен: в случае если при проведении всех, скажем, десяти сделок трейдер понес убыток, то он утратит лишь 20% от всего депозита. Дабы компенсировать понесенные убытки, трейдер обязан добиться как минимум 25-процентной прибыли от депозита, оставшегося у него на руках. Но в случае если убыток составит 50 процентов от депозита, то для его возмещения, потребуется получения от депозита прибыли в 100%, а сделать это, согласно точки зрения бывалых трейдеров и экспертов, весьма не просто. Чтобы действенно руководить на валютном рынке капиталом принципиально важно строго выполнять два правила: Никогда убыток от единичной сделки не должен быть более 2%; Возможная прибыль, ожидаемая трейдером от сделки, по нижней планке обязана вдвое преобладать над убытком, вероятным в данной сделке.

С одной стороны эти правила кажутся несложными и ни на что очень не воздействующими. Но, разрешив войти их в дело, вы сможете торговать значительно действеннее, а заодно застрахуете себя от важных денежных утрат.